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7月9日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.104，涨0.04%
本站消息，7月9日，平安惠悦纯债最新单位净值为1.104元，累计净值为1.3249元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨3.0%，近1年上涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安惠悦纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.26%，现金占净值比0.34%。 该基金的基金经理为高勇标，高勇标于2017年9月14日起任职本基金基金经理......【更多...】
2024-07-14
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7月9日基金净值：南方信息创新混合A最新净值1.2699，涨3.18%
本站消息，7月9日，南方信息创新混合A最新单位净值为1.2699元，累计净值为1.2699元，较前一交易日上涨3.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.27%，近3个月下跌4.01%，近6个月下跌9.23%，近1年下跌24.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方信息创新混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.35%，债券占净值比5.21%，现金占净值比0.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为茅炜、郑晓曦，......【更多...】
2024-07-14
