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7月9日基金净值：南方祥元债券A最新净值1.1739，涨0.07%
本站消息，7月9日，南方祥元债券A最新单位净值为1.1739元，累计净值为1.3419元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨1.08%，近6个月上涨2.51%，近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方祥元债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.52%，现金占净值比0.56%。 该基金的基金经理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基......【更多...】
2024-07-14
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7月9日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.328，涨0.61%
本站消息，7月9日，天弘国证生物医药ETF最新单位净值为0.328元，累计净值为0.328元，较前一交易日上涨0.61%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.86%，近3个月下跌15.22%，近6个月下跌26.21%，近1年下跌28.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.74%，无债券类资产，现金占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为沙川、贺雨轩......【更多...】
2024-07-14
